記賬式國債承銷團成員,中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所:
財政部擬第二次續發行2025年記賬式附息(十一期)國債。現就本次續發行工作有關事宜通知如下:
一、債券要素
(一)品種。本次續發行國債為10年期固定利率附息債。
(二)發行數量。本次續發行國債競爭性招標面值總額1310億元,進行甲類成員追加投標。
(三)票面利率。本次續發行國債票面利率與之前發行的同期國債相同,為1.67%。
(四)本息兌付日期。本次續發行國債的起息日、兌付安排與之前發行的同期國債相同。自2025年5月25日開始計息,按半年付息,每年5月25日(節假日順延,下同)、11月25日支付利息,2035年5月25日償還本金并支付最后一次利息。
二、競爭性招標安排
(一)招標時間。2025年7月4日上午10:35至11:35。
(二)招標方式。本次國債采用修正的多重價格招標方式,標的為價格。
(三)發行系統。通過財政部北京證券交易所政府債券發行系統進行招標發行。
(四)標位限定。投標標位變動幅度0.09元,投標剔除、中標剔除和每一承銷團成員投標標位差分別為100個、40個和45個標位。
三、發行款繳納及發行手續費
中標承銷團成員于2025年7月7日前(含7月7日),將發行款繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項日期為準。
收款人名稱:中華人民共和國財政部
開戶銀行:國家金庫總庫
賬號:270-25111-3
匯入行行號:011100099992
本次續發行國債發行手續費為各承銷團成員承銷面值的0.06%。
四、分銷及上市日期
本次續發行國債招標結束至2025年7月7日進行分銷,7月9日起與之前發行的同期國債合并上市交易。
五、其他
本次發行應急投標書和債權托管應急申請書格式見附件1、2。
除上述規定外,本次國債招標工作按《記賬式國債招標發行規則》(財庫〔2022〕4號)執行。
附件:1.記賬式國債發行應急投標書
2.記賬式國債債權托管應急申請書
財政部辦公廳
2025年6月30日
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